Minimum variance portfolio: A comparison of robust and classic approach

Bibliographic Details
Main Author: Boďa, Martin, 1984- (Author)
Format: Article
Language:English

MARC

LEADER 00000nab a2200000 a 4500
001 vtls011131121
003 SK-MaSNL
005 20260303182812.0
008 230218|2012 xo |||||||||||||||||eng|
015 |a SNBRB 
035 |a (uuid)18793586-c2d9-48da-9e50-5969da1263e8 
035 |a (urnnbn)urn:nbn:sk:snk:ar-a09l00 
035 |a urn:nbn:sk:snk-aba8u0 
040 |a SNKBUCL  |b slo  |c SNKBUCL  |e AACR2 
041 0 |a eng 
044 |a xo  |c SK 
100 1 |a Boďa, Martin,  |d 1984-  |4 aut  |9 208503 
245 1 0 |a Minimum variance portfolio: A comparison of robust and classic approach  |c Martin Boďa 
246 3 |a Portfólio s minimálnou disperziou: porovnanie robustného a klasického prístupu 
773 0 |t Forum statisticum Slovacum  |g Roč. 8, č. 7 (2012), s. 9-14 
958 |a OND 
958 |a EUIPO 
958 |a article13 
999 |c 2118198  |d 2120128